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巨鲸搁浅!美股期权交易失利,孙正义含泪巨亏逾400亿元
作者:admin 发布于:2022-04-13 17:03 文字:【】【】【

html模版巨鲸搁浅!美股期权交易失利,孙正义含泪巨亏逾400亿元

被英国《金融时报》(FT)封以“那斯达克巨鲸”(Nasdaq Whale)的日本财团软银集团(SoftBank)旗下从事科技股交易的对冲基金SB Northstar,成立至今巨亏46亿美元(约人民币293亿元),操盘手前德意志银行交易员Akshay Naheta 于3月31日黯然离职,最给力利来国际老网站,孙正义也将大幅缩减该对冲基金的持仓,几近清仓所有科技股,估计损失高达60-70亿美元(约人民币382-445亿元)。

Northstar由前德意志银行交易员Akshay Naheta加盟软银后掌舵,这位交易员是专注于投资复杂衍生金融产品的股坛老将,也是曾经主导软银入股“德国最大商业诈骗案”主角、最终破产收场的金融服务公司Wirecard的始作俑者。

软银于2020 年8月推出了Northstar,初始资本为5.55 亿美元,其中三分之一来自孙正义个人。Northstar在Akshay Naheta操盘期间,大买美股股票衍生性金融产品,聚焦科技股的期权交易,权利金投入约40亿美元,被视为导致科技股涨势波动的幕后推手之一。

好景不常,因灾难性的美股期权衍生品押注,软银在上个月的2021年年度业绩报告中披露,旗下对冲基金Northstar在期权等衍生品交易中亏损46亿美元。孙正义则透露,他在Northstar的持股使个人损失了约15亿美元,并宣布即将关闭SB Northstar。

英国《金融时报》4月2日报道称,软银几乎清仓了SB Northstar的所有持仓,一位熟悉其交易活动的人士表示,清算后损失可能会攀升至60亿美元,另一位人士则认为损失接近70亿美元。

分析认为,Northstar步入终结,意味着软银放缓了对科技股的投资步伐,也有助于缓解软银的资金压力。

Northstar于2020年下旬起大手笔买入美国科技股的期权,当时美股大幅波动,因此有外媒将当时美股市场异动归因于软银及Northstar的大手交易活动,并以“纳斯达克巨鲸”形容软银。

然而,由于踏入2021年后科技股升势明显放缓,部分二三线科技股更出现雪崩式下跌,加上中概股同样出现崩跌,最终令软银遭受巨大损失。

美国证监会(SEC)监管文件显示,截至2021年底,Northstar的投资管理项目SB Management持有略高于10亿美元市值的美国股票,远低于一年前逾170亿美元。除了美股外,其剩余的大部分仓位为特殊目的收购公司(SPAC),包括由软银愿景基金(SVF)、软银股东Elliott Management和愿景基金投资者Mubadala发起的SPAC工具。

SPAC又称为“空白支票公司”,本身没有任何业务,在上市时只有现金,其目的是在上市后收购另一家非上市公司,属于一种“借壳上市”的工具。

孙正义在2021年曾经透露,他在Northstar的投资使他个人损失了约15亿美元,但由于其投资组合的进一步亏损,这一数字现在应该有所增加。

一位熟悉Northstar投资组合的人士表示,该基金大部分在欧洲市场投资已经退出,其中包括瑞士制药商Roche约50亿美元的仓位,该投资一直录得盈利。该人士补充道,Northstar剩下的投资仓位寥寥无几,并且已经转移到软银集团的投资组合中。

孙正义个人身价1年来崩跌250亿美元

软银集团创始人孙正义身价崩跌,根据外媒计算,孙正义身价在过去1年内下跌了250亿美元,从中国对科技公司的监管趋严,到俄乌战争,加上通货膨胀等一连串的麻烦,这让孙正义和软银集团都不好过。

据《彭博》报道,根据彭博亿万富翁指数,孙正义身价现在为170亿美元,在过去1年内最高缩水了250亿美元,软银集团股价也遭受严重打击,过去1年暴跌近60%。

孙正义极为重视集团的贷款价值比,但最近持续走高,表示出软银的净负债相对于净资产的比例正在失控,有些市场观察人士更指出,软银有追加保证金的风险。

Iwai Cosmo证券公司分析师Tomoaki Kawasaki指出,看不出软银有好消息,若软银被要求追加抵押品,那么投资人必须对该公司面对的财务风险,更加谨慎。

对于软银成功相当重要的IPO市场已经枯竭,报称称,软银现金短缺的最新迹象,是3月初用折价出售了韩国电商Coupang的10亿美元股票。

Asymmetric Advisors市场策略师Amir Anvarzadeh认为,从投资和上市前景看来,软银的宏观状况并不好,他建议做空软银,并称阿里巴巴等软银投资的股票下跌,让软银面对追加保证金的风险。

本文首发于微信公众号:交易员说。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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